Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 8,88% |
| 2023 | 23,81% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 23,81% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2361251221
- WKN
- A3CTNV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1787.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Teilfonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne Nachhaltigkeitsbewertung in Bezug auf hervorragende Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung erfüllen. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus dem investierbaren Universum aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Kernenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 8,16%
- DANAHER CORP. DL-,01
- 4,89%
- ADOBE INC.
- 4,53%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 4,50%
- VALERO ENERGY CORP.DL-,01
- 4,33%
- MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
- 4,01%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,84%
- WASTE CONNECTIONS
- 3,82%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,80%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A
|
1,10%
|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A
|
0,80%
|
