UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A (LU2361251064)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.12.2025)	-2,62%
2024	14,48%
2023	24,15%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,48%
2 Jahre	19,22%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2361251064
WKN: A3CTNT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 732.45 Mio. USD
Auflagedatum: 21.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,10%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.: 7,36%
NVIDIA Corp.: 6,35%
JPMorgan Chase & Co.: 5,13%
Amazon.com Inc.: 5,06%
Waste Connections Inc.: 4,63%
Alphabet Inc.: 4,55%
Meta Platforms Inc.: 4,35%
Valero Energy Corp.: 3,64%
Danaher Corp.: 3,24%
Novo-Nordisk AS: 3,03%

6 Tranchen	Kosten
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR I A ISIN LU2361251221 WKN A3CTNV	1,20%
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR PI D ISIN LU2722881351 WKN A3E11Y	1,20%
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A ISIN LU2722880973 WKN A3E11V	0,90%
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A ISIN LU2361250330 WKN A3CTNM	0,90%
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI A ISIN LU2722880460 WKN A3E11R	0,90%
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD SI D ISIN LU2722880544 WKN A3E11S	0,90%

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