Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - D EUR (LU2360090174)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
2023	7,97%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2360090174
WKN: A3DMQU
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 10.60 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Dynasty AM SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,79%
Transaktionskosten: 0,23%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The objective of the Class A EUR shares of "Dynasty Euro Yield" (the "Sub-Fund") is to provide positive returns over the medium term, through the selection of a portfolio of fixed income asset classes, markets and fixed income financial instruments offering an attractive yield considering the issuer"s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of corporate fixed-income securities. Such securities will have, at the time of their acquisition, an attractive yield, taking into account the creditworthiness of their issuer. The Sub-Fund"s average interest rate sensitivity (duration) will range between 0 to 8 years.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Bertelsmann 3.5 % 2075 (Call 2027): 5,20%
Loxam 2.88 % 2026: 5,20%
Evonik Industries 1.38 % 2081 (Call 2026): 5,00%
Adecco 1 % 2082 (Call 2026): 4,90%
Picard 6.38 % 2029: 4,10%
Eramet 7 % 2028: 4,00%
Bayer 5.5 % 2054 (Call 2029): 4,00%
Ineos 6.38 % 2029: 3,90%
Verisure 3.88 % 2026: 3,90%
Unibail-Rodamco-Westfield 2.88 % PERP (Call 2026): 3,80%

4 Tranchen	Kosten
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - A EUR ISIN LU2360089242 WKN A3DL4K	1,89%
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - A USD ISIN LU2440451206 WKN A3DMQR	1,88%
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - B EUR ISIN LU2360090091 WKN A3DMQS	1,44%
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - B CHF ISIN LU2440791643 WKN A3DMQT	0,97%

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