BNPP F.Euro Flexible Bd.I EUR (LU2355554929)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2355554929
- WKN
- A3DJZZ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 01.04.2022
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Fondsmanager
- TAO Li
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 394.44 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
- 6,91%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT_
- 5,22%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026
- 3,84%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025
- 3,67%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-2023
- 2,99%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT
- 2,21%
- FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH)
- 1,64%
- ITALY (REPUBLIC OF) 1.60 PCT 22-NOV-2028
- 1,44%
- ROLLS-ROYCE PLC 0.88 PCT 09-MAY-2024
- 1,42%
- MCDONALDS CORPORATION 1.50 PCT
- 1,41%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
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BNPP F.Euro Flexible Bd.C.EUR
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1,08%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.EUR
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1,08%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR
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1,58%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.P.EUR
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0,68%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.P.EUR
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0,68%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.U12 EUR
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1,08%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.X EUR
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0,16%
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