Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 18.04.2024) | 2,41% |
2023 | 1,64% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 1,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2355554929
- WKN
- A3DJZZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 298.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Fondsmanager
- TAO Li
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Transaktionskosten
- 0,80%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years + 80% €STR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT
- 9,98%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-2025
- 7,14%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 25-JUL-2029
- 5,92%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026
- 5,56%
- INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP
- 2,76%
- CA AUTOBANK SPA IE EURIBOR3M+1.60 PCT
- 2,30%
- ROLLS-ROYCE PLC 1.63 PCT 09-MAY-2028
- 1,62%
- ACCOR SA 2.63 PCT 30-APR-2169
- 1,58%
- INTESA SANPAOLO SPA EURIBOR3M+0.80 PCT
- 1,55%
- TEREOS FINANCE GROUPE I SA 7.25 PCT
- 1,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
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BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR
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2,39%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.C.EUR
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1,89%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.C.EUR
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1,89%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.U12 EUR
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1,89%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.P.EUR
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1,49%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.P.EUR
|
1,49%
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BNPP F.Euro Flexible Bd.X EUR
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0,97%
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