BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege Distribution (LU2355554846)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,88%
2024	3,28%
2023	1,43%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,28%
2 Jahre	2,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2355554846
WKN: A3DJZF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 181.31 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.04.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,67%
Transaktionskosten: 0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % €STR Capitalized + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt über einen empfohlenen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten eine Rendite an, die über dem Euro-Geldmarkt liegt. Dafür verfolgt er eine aktiv verwaltete und flexible Anleihestrategie unter Beibehaltung eines hohen Liquiditätsniveaus.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+1.10 PCT: 3,58%
TOTALENERGIES SE 4.50 PCT 31-DEC-2079: 3,23%
BNPP FLX I STRUCT CR ERP IG X C: 2,96%
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C: 2,87%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.30 PCT 15-MAY-2028: 2,77%
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.00 PCT: 2,72%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.63 PCT: 2,50%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.70 PCT: 2,32%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 5.99 PCT: 2,25%
ZF EUROPE FINANCE BV 7.00 PCT 12-JUN-2030: 2,19%

7 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N Capitalisation ISIN LU2355554689 WKN A3DJZW	1,89%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Capitalisation ISIN LU2355554416 WKN A3DH5V	1,39%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Distribution ISIN LU2355554507 WKN A3DJZV	1,39%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond U12 Distribution ISIN LU2400760471 WKN A3DKBQ	1,39%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege Capitalisation ISIN LU2355554762 WKN A3DJZX	0,99%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond I Capitalisation ISIN LU2355554929 WKN A3DJZZ	0,79%
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond X Capitalisation ISIN LU2355556114 WKN A3DJZU	0,50%

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