Swiss Life F.(LUX)Multi Ass.ESG Bal.M (LU2350032368)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,13%
2023  12,10%
2022 -14,69%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,10%
2 Jahre  -2,21%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2350032368
WKN
A3CR09
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.19 Mio. EUR
Auflagedatum
29.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Societe Generale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,34%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristige Kapitalzuwachs an. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen Anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

0.25% US Treasury 4/2028
1,85%
0.1% Japan Govt 10YR JGB 3/2031
1,81%
Microsoft Corp.
1,78%
Apple Inc.
1,67%
ASML Holding NV
1,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (LUX) Multi Ass.ESG Bal.R
ISIN
LU2350032103
WKN
A3CR08
2,05%

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