ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.J1 USD Inc (LU2332882922)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 05.06.2023) | 1,74% |
| 2022 | 7,90% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 7,90% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2332882922
- WKN
- A3CNXC
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 03.05.2021
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2765.91 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.A2 USD Acc
|
0,44%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.I2 USD Acc
|
0,18%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.J2 USD Acc
|
0,18%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K2 USD Acc
|
0,18%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K1 USD Inc
|
0,16%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.X2 USD Acc
|
0,14%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.L1 USD Inc
|
0,11%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.Z1 USD Acc
|
0,03%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.Z2 USD Acc
|
0,03%
|
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