Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2332882922
- WKN
- A3CNXC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3235.33 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. A-2 Acc USD
|
0,44%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. X-2 Acc USD
|
0,24%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. I-2 Acc USD
|
0,23%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. J-2 Acc USD
|
0,21%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. K-1 Inc USD
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. K-2 Acc USD
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. L-1 Inc USD
|
0,11%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. Z-1 Inc USD
|
0,03%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -US D.Fd. Z-2 Acc USD
|
0,03%
|
