abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Shares (LU0147471923)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-6,87%
2024	12,20%
2023	1,74%
2022	8,10%
2021	8,49%
2020	-7,76%
2019	4,39%
2018	6,97%
2017	-11,04%
2016	3,94%
2015	11,73%
2014	13,77%
2013	-4,10%
2012	-1,50%
2011	3,71%
2010	8,35%
2009	-2,94%
2008	8,33%
2007	-5,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,20%
2 Jahre	6,84%
3 Jahre	7,26%
4 Jahre	7,57%
5 Jahre	4,31%
6 Jahre	4,32%
7 Jahre	4,70%
8 Jahre	2,59%
9 Jahre	2,74%
10 Jahre	3,60%
11 Jahre	4,49%
12 Jahre	3,74%
13 Jahre	3,33%
14 Jahre	3,36%
15 Jahre	3,68%
16 Jahre	3,26%
17 Jahre	3,55%
18 Jahre	3,00%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0147471923
WKN: 637202
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3628.42 Mio. USD
Auflagedatum: 01.06.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Liquidity Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,03%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ZURICH FI.IE 24/24.07.24: 1,46%
CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024: 1,45%
A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24: 1,44%
CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024: 1,28%
CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%: 1,19%
MATCHPOINT FIN24/05.07.24: 1,17%
CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024: 1,17%
HSBC CONT.EU 24-02.01.25: 1,14%
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023: 1,03%
LDKRBK.BAD TR.6726: 1,02%

9 Tranchen	Kosten
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Shares ISIN LU0049014870 WKN 973474	0,44%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, X-2 Acc USD Shares ISIN LU1919970936 WKN A2PB0F	0,24%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Shares ISIN LU0108940858 WKN 934105	0,23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-1 Inc USD Shares ISIN LU2332882922 WKN A3CNXC	0,20%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-2 Acc USD Shares ISIN LU0284585410 WKN A0MUTQ	0,20%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-1 Inc USD Shares ISIN LU0643934309 WKN A1W5DZ	0,15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-2 Acc USD Shares ISIN LU0284585170 WKN A0MUTP	0,15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-1 Inc USD Shares ISIN LU0779217537 WKN A1T8AG	0,10%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-1 Inc USD Shares ISIN LU0643934481 WKN A1J094	0,03%

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