ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z2 USD Acc (LU0147471923)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

0,02% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,76%
2019   4,39%
2018   6,97%
2017 -11,04%
2016   3,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,76%
2 Jahre  -1,87%
3 Jahre   0,99%
4 Jahre  -2,16%
5 Jahre  -0,97%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0147471923
WKN
637202
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
01.06.2006
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Liquidity Team
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2796.06 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LAND NORDRHEIN WESTFALENSR UNSECURED REGS 05/19 VAR
2,80%
EUROCLEARBANK SA/NV05/19 0
2,10%
KREDITANSTALT FUR04/19 ZCP
1,80%
HSBC UK BANK PLC08/19 ZCP
1,80%
IND AND COM BK OF CHINA LDN05/19 0
1,80%
MIZUHO BANK LTD05/19 0
1,60%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI P J05/19 0
1,60%
KBC BANK NV03/19 0
1,60%
ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER04/19 ZCP
1,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP05/19 2.77
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.A2 USD Acc
ISIN
LU0049014870
WKN
973474
61
0,12%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.I2 USD Acc
ISIN
LU0108940858
WKN
934105
57
0,12%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.J2 USD Acc
ISIN
LU0284585410
WKN
A0MUTQ
54
0,12%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K1 USD Inc
ISIN
LU0643934309
WKN
A1W5DZ
46
0,12%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.L1 USD Inc
ISIN
LU0779217537
WKN
A1T8AG
46
0,1%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.Z1 USD Acc
ISIN
LU0643934481
WKN
A1J094
39
0,02%

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