ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z2 USD Acc (LU0147471923)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,10
€ 1.013,89

Qualität

C
54von 100

Kosten

A
0,02%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0147471923
WKN
637202
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
01.06.2006
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Fixed Income Team
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2906.12 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den US-Dollar lauten (es handelt sich um kurzfristige Schuldverschreibungen, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, ein AAAm oder ein gleichwertiges externes Rating von mindestens einer Ratingagentur zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Das Rating wurde vom Geldmarktfonds (MMF) oder vom Manager des MMF eingeholt. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass sie geringere Anlagerenditen erzielt (die nicht garantiert sind).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,76%
2019   4,39%
2018   6,97%
2017 -11,04%
2016   3,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,76%
2 Jahre  -1,87%
3 Jahre   0,99%
4 Jahre  -2,16%
5 Jahre  -0,97%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
79,84%
Barmittel und sonst. VM
20,16%

Länder

Frankreich
22,75%
Barmittel und sonst. VM
20,16%
Deutschland
13,47%
Japan
12,67%
Großbritannien
7,29%
Kanada
7,29%
China
4,69%
USA
4,29%
Südkorea
3,79%
Finnland
3,59%

Emittenten

Bankschuldverschreibung
26,99%
Barmittel
21,56%
Barmittel und sonst. VM
1,76%
Unternehmensanleihen
0,16%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
79,85%

Ratings

hohe Bonität
79,77%

Top-Ten Titel

LAND NORDRHEIN WESTFALENSR UNSECURED REGS 05/19 VAR
2,80%
EUROCLEARBANK SA/NV05/19 0
2,10%
KREDITANSTALT FUR04/19 ZCP
1,80%
HSBC UK BANK PLC08/19 ZCP
1,80%
IND AND COM BK OF CHINA LDN05/19 0
1,80%
MIZUHO BANK LTD05/19 0
1,60%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI P J05/19 0
1,60%
KBC BANK NV03/19 0
1,60%
ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER04/19 ZCP
1,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP05/19 2.77
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.A2 USD Acc
ISIN
LU0049014870
WKN
973474
61
0,17%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.I2 USD Acc
ISIN
LU0108940858
WKN
934105
57
0,17%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.J2 USD Acc
ISIN
LU0284585410
WKN
A0MUTQ
54
0,17%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K1 USD Inc
ISIN
LU0643934309
WKN
A1W5DZ
46
0,15%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.L1 USD Inc
ISIN
LU0779217537
WKN
A1T8AG
46
0,1%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.Z1 USD Acc
ISIN
LU0643934481
WKN
A1J094
39
0,02%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN