ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.Z2 USD Acc (LU0147471923)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

0,02% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  10,05%
2021   8,49%
2020  -7,76%
2019   4,39%
2018   6,97%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,49%
2 Jahre   0,04%
3 Jahre   1,47%
4 Jahre   2,82%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0147471923
WKN
637202
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
01.06.2006
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Liquidity Team
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2470.77 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LAND NORDRHEIN WESTFALENSR UNSECURED REGS 05/19 VAR
2,80%
EUROCLEARBANK SA/NV05/19 0
2,10%
KREDITANSTALT FUR04/19 ZCP
1,80%
HSBC UK BANK PLC08/19 ZCP
1,80%
IND AND COM BK OF CHINA LDN05/19 0
1,80%
MIZUHO BANK LTD05/19 0
1,60%
NATIONAL BANK OF ABU DHABI P J05/19 0
1,60%
KBC BANK NV03/19 0
1,60%
ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER04/19 ZCP
1,50%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP05/19 2.77
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.A2 USD Acc
ISIN
LU0049014870
WKN
973474
59
0,43%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.I2 USD Acc
ISIN
LU0108940858
WKN
934105
56
0,22%
D
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.J1 USD Inc
ISIN
LU2332882922
WKN
A3CNXC
0,2%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.J2 USD Acc
ISIN
LU0284585410
WKN
A0MUTQ
54
0,22%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K1 USD Inc
ISIN
LU0643934309
WKN
A1W5DZ
47
0,15%
D
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.K2 USD Acc
ISIN
LU0284585170
WKN
A0MUTP
0,17%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.L1 USD Inc
ISIN
LU0779217537
WKN
A1T8AG
47
0,1%
D
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.X2 USD Acc
ISIN
LU1919970936
WKN
A2PB0F
0,13%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -US D.Fd.Z1 USD Acc
ISIN
LU0643934481
WKN
A1J094
42
0,02%

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