Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0147471923
- WKN
- 637202
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3445.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2006
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,02%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- LAND NORDRHEIN WESTFALENSR UNSECURED REGS 05/19 VAR
- 2,80%
- EUROCLEARBANK SA/NV05/19 0
- 2,10%
- KREDITANSTALT FUR04/19 ZCP
- 1,80%
- HSBC UK BANK PLC08/19 ZCP
- 1,80%
- IND AND COM BK OF CHINA LDN05/19 0
- 1,80%
- MIZUHO BANK LTD05/19 0
- 1,60%
- NATIONAL BANK OF ABU DHABI P J05/19 0
- 1,60%
- KBC BANK NV03/19 0
- 1,60%
- ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER04/19 ZCP
- 1,50%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORP05/19 2.77
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Anteile
|
0,44%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, X-2 Acc USD Shares
|
0,24%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, I-2 Acc USD Anteile
|
0,23%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-1 Inc USD Anteile
|
0,21%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-2 Acc USD Anteile
|
0,21%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-1 Inc USD Anteile
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-2 Acc USD Anteile
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-1 Inc USD Anteile
|
0,11%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-1 Inc USD Anteile
|
0,03%
|
