Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 7,69% |
| 2023 | 3,66% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,66% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2322288734
- WKN
- A2QRSM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 186.82 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Johan Utterman, Fabian Wiederin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,58%
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 9,55%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 8,95%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,01%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,91%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 4,61%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 4,46%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,33%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 4,28%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 3,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) PA
|
2,04%
|
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA
|
1,38%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MA
|
1,37%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MD
|
1,37%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) ND
|
1,20%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) NA
|
1,20%
|
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) IA
|
1,14%
|
LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MA
|
0,90%
|
LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD
|
0,90%
|
