LO Funds - Swiss Equity, (CHF) PA (LU1079729510)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,17%
2025	14,57%
2024	5,83%
2023	9,04%
2022	-17,97%
2021	28,92%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	14,57%
2 Jahre	10,11%
3 Jahre	9,75%
4 Jahre	2,05%
5 Jahre	6,93%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1079729510
WKN: A116PL
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 457.31 Mio. CHF
Auflagedatum: 29.08.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Johan Utterman, Fabian Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,86%
Transaktionskosten: 0,45%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG: 9,38%
Roche Holding AG: 9,32%
Nestlé S.A.: 9,31%
ABB Ltd.: 5,87%
Cie Financière Richemont AG: 5,39%
UBS Group AG: 4,79%
Zurich Insurance Group AG: 4,72%
Alcon AG: 3,37%
Lonza Group AG: 3,22%
Partners Group Holding AG: 3,03%

10 Tranchen	Kosten
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (USD) MA ISIN LU2322288734 WKN A2QRSM	1,64%
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA ISIN LU1093750633 WKN A119BS	1,64%
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MA ISIN LU1079727902 WKN A116PJ	1,63%
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) MD ISIN LU1079728462 WKN A116PK	1,63%
LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) , MA ISIN LU1976910262 WKN A2PHVV	1,63%
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) NA ISIN LU1079727068 WKN A116PG	1,45%
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) ND ISIN LU1079727571 WKN A116PH	1,45%
LO Funds - Swiss Equity, (CHF) IA ISIN LU1577896787 WKN A2DPR5	1,42%
LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MA ISIN LU1976909926 WKN A2PHVT	1,16%
LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD ISIN LU1976910007 WKN A2PHVU	1,16%

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