Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) AM - Cap (LU2315949490)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026)	0,37%
2025	3,37%
2024	3,84%
2023	3,63%
2022	-5,19%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,37%
2 Jahre	3,60%
3 Jahre	3,61%
4 Jahre	1,34%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2315949490
WKN: A2QRM1
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 109.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.03.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,35%
Transaktionskosten: 0,16%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 41
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating von BB- oder höher von Standard & Poor's oder Ba3 oder höher von Moody's oder BB- oder ein gleichwertiges internes Rating aufweisen müssen. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

MORGAN STANLEY MS 5.173 01/16/30: 1,39%
JPMORGAN CHASE JPM 3.782 02/01/28: 1,34%
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27: 1,34%
BANCO SANTANDER SANTAN 5.365 07/15/28: 1,10%
CRED AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29: 1,06%
GOLDMAN SACHS GP GS 4.153 10/21/29: 1,06%
BNP PARIBAS BNP 4.792 05/09/29: 1,01%
ROYAL BK CANADA RY 4.965 01/24/29: 1,01%
WELLS FARGO CO WFC 5.707 04/22/28: 1,00%
BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 10/28/29: 0,97%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) R - Dis ISIN LU1438423474 WKN A2AMUL	0,85%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (CHF) I - Cap ISIN LU2615689184 WKN A3EGZJ	0,64%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) I - Dis ISIN LU1247739896 WKN A14U7T	0,61%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) I - Cap ISIN LU2038872136 WKN A2PQSY	0,61%

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