Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) I - Cap (LU2038872136)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,88%
2024	3,73%
2023	3,53%
2022	-5,28%
2021	-0,86%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,73%
2 Jahre	3,63%
3 Jahre	0,57%
4 Jahre	0,21%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2038872136
WKN: A2PQSY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 95.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.09.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,43%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating von BB- oder höher von Standard & Poor's oder Ba3 oder höher von Moody's oder BB- oder ein gleichwertiges internes Rating aufweisen müssen. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BANCO SANTANDER SANTAN 5.365 07/15/28: 1,34%
UBS GROUP UBS 4 5/8 03/17/28: 1,32%
CRED AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29: 1,16%
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27: 1,08%
WELLS FARGO CO WFC 1 02/02/27: 0,99%
CITIGROUP INC C 4.643 05/07/28: 0,98%
HYUNDAI CAP AMER HYNMTR 4 7/8 06/23/27: 0,97%
MORGAN STANLEY MS FLOAT 04/05/28: 0,96%
WELLS FARGO CO WFC 4.97 04/23/29: 0,94%
AMERICAN TOWER AMT 4 1/8 05/16/27: 0,91%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) R - Dis ISIN LU1438423474 WKN A2AMUL	1,23%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (CHF) I - Cap ISIN LU2615689184 WKN A3EGZJ	1,03%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) I - Dis ISIN LU1247739896 WKN A14U7T	0,99%
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term (EUR) AM - Cap ISIN LU2315949490 WKN A2QRM1	0,88%

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