JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund D (acc) - EUR (LU2279691138)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 7,98%
2024 6,36%
2023 6,77%
2022 -16,08%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,36%
2 Jahre 6,56%
3 Jahre -1,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2279691138
WKN
A2QL5E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
80.70 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,41%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten. Wertpapiere mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Wertpapiere von Emittenten, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,53%
USA 24/26
1,60%
MICROSOFT DL-,00000625
1,55%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,35%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
1,33%
II-VI 21/29 144A
0,80%
ENTEGRIS ESC 22/30 144A
0,66%
WRANG.HOLDCO 24/32 144A
0,58%
ASML HOLDING EO -,09
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SS+C TECHNOL 24/32 144A
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