JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund A (acc) - CHF (hedged) (LU2279688852)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2024) 4,96%
2023 11,75%
2022 -11,83%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,75%
2 Jahre -0,74%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2279688852
WKN
A2QL4T
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
100.59 Mio. EUR
Auflagedatum
22.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,41%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sowie durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
3,52%
USA 31.01.2025 4,125
1,49%
MICROSOFT DL-,00000625
1,38%
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
1,08%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,86%
CCO HLDGS 2028 144A
0,71%
BROADCOM INC. DL-,001
0,60%
SS+C TECHNOL 19/27 144A
0,57%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
0,54%
TENET HEALTH 23/27
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