Fidelity Fd.UK Spec.Sit.Fd.A Acc GBP (LU2244417031)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,44%
2023   7,12%
2022  -7,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,12%
2 Jahre  -0,36%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2244417031
WKN
A3CWXU
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
119.01 Mio. GBP
Auflagedatum
18.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A.
Fondsmanager
Alex Wright, Jonathan Winton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,36%
Administrationsgebühr
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
8,48%
DCC PLC EO-,25
4,93%
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
4,35%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,78%
AVIVA PLC LS-,33
3,65%
GSK PLC LS-,3125
2,60%
OMV AG
2,47%
SPIRE HEALTHCARE GRP
2,24%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769
2,24%
BABCOCK INTL GRP LS-,60
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
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2,31%
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WKN
A3CWXV
1,46%
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WKN
FF0528
1,29%

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