Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-GBP (LU0605513679)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	12,97%
2024	21,90%
2023	8,27%
2022	-6,35%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	21,90%
2 Jahre	14,88%
3 Jahre	7,32%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0605513679
WKN: FF0528
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 118.87 Mio. GBP
Auflagedatum: 26.06.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (LU) S.C.A.
Fondsmanager: Alex Wright, Jonathan Winton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 0,89%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC: 9,67%
AVIVA PLC LS-,33: 4,13%
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25: 3,67%
STAND. CHART. PLC DL-,50: 3,55%
DCC PLC EO-,25: 3,37%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769: 3,37%
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10: 2,77%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 2,49%
JUST GROUP PLC LS -,10: 2,40%
SMITH + NEP. DL -,20: 2,27%

5 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-Euro ISIN LU2050860480 WKN A3CX0J	2,13%
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP ISIN LU2244417031 WKN A3CWXU	2,13%
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-GBP ISIN LU2219351520 WKN A3CX10	2,13%
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-ACC-GBP ISIN LU2219351793 WKN A3CWXV	1,28%
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund W-GBP ISIN LU0605513752 WKN WK00BT	1,20%

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