Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD (LU2242648520)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.05.2023) | 1,88% |
| 2022 | -7,96% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -7,96% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2242648520
- WKN
- FF0279
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 23.06.2021
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- George Efstathopoulos, Eugene Philalithis
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 1,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 96.87 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Aufteilung
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- USA 22/23 ZO
- 6,28%
- GROSSBRIT. 22/23 ZO
- 3,51%
- JAPAN 22/23 ZO
- 3,32%
- XTR.CSI300 SWAP 1C
- 3,16%
- USA 22/52
- 2,38%
- ASSENAGON ALPHA VOL. I
- 2,13%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 1,48%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,16%
- GALLAGHER A.J. DL 1
- 0,78%
- APPLE INC.
- 0,74%
Tranchen
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