Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y A.EUR H (LU1261432220)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,51%
2023   6,73%
2022 -15,62%
2021   1,37%
2020  -4,10%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,73%
2 Jahre  -5,10%
3 Jahre  -2,99%
4 Jahre  -3,27%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1261432220
WKN
A14XWC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.82 Mio. EUR
Auflagedatum
07.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
George Efstathopoulos, Eugene Philalithis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
12,71%
ASSENAGON ALPHA VOL. I
4,34%
JAPAN 23/24 ZO
4,34%
USA 15.02.2033 3,5
2,08%
GROSSBRIT. 23/24 ZO
1,81%
XTR.CSI300 SWAP 1C
1,79%
SECR.T.NACIO 22/33 F
1,54%
USA 31.10.2024 4,375
1,49%
NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL
1,05%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
0,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0267388147
WKN
A0MJQ4
2,76%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.E A.EUR H
ISIN
LU0365263192
WKN
A0Q7NW
2,76%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0267387685
WKN
A0LE0N
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Acc SGD
ISIN
LU1235295455
WKN
FF0123
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A A.EUR H
ISIN
LU0365262384
WKN
A0Q7NV
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0267387503
WKN
A0LE0P
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU1355509065
WKN
A2ADZX
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis USD
ISIN
LU0267386521
WKN
A0LE0M
2,16%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1261432147
WKN
A14XWB
1,46%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0346392300
WKN
A0NGXS
1,46%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.W Dis GBP
ISIN
LU2242648447
WKN
FF0278
1,44%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU2242648520
WKN
FF0279
1,43%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I Acc USD
ISIN
LU2242648363
WKN
FF0277
1,29%
Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU2458293961
WKN
A3DHV1
1,27%

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