Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2240070511
- WKN
- A2QFD5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 539.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.10.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Patrick ODonnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 13,32%
- USA 23/30
- 4,97%
- USA 30.06.2027 0,5
- 4,76%
- ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA
- 3,73%
- USA 23/26
- 2,89%
- B.T.P. 15-32
- 2,71%
- USA 15.08.2041 1,75
- 2,38%
- UK (Govt of) 4% 2031
- 2,28%
- US TREASURY 2044
- 1,89%
- B.T.P. 17-27
- 1,85%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A Acc USD
|
0,84%
|
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, I Acc Hedged EUR Shares
|
0,54%
|
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, X Acc GBP
|
0,54%
|
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, I Acc USD
|
0,50%
|
