abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, I Acc Hedged EUR Shares (LU2215888517)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,54%
2024	-5,18%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-5,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2215888517
WKN: A2QAC3
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 430.39 Mio. USD
Auflagedatum: 03.09.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Patrick ODonnell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 0,43%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen oder staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den FTSE World Government Bond Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/28: 5,43%
ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA: 4,59%
USA 24/29: 4,12%
USA 25/55: 3,90%
USA 23/30: 3,86%
CHINA 23/26: 3,69%
SPANIEN 17-27: 2,29%
USA 24/54: 2,10%
ASL(L)-US DOLLARFD Z1I: 1,91%
EU 23/28 MTN: 1,89%

5 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A Acc USD Shares ISIN LU1760135597 WKN A2JGWH	0,83%
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, A SInc GBP Shares Shares ISIN LU1760135670 WKN A2JC45	0,83%
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, X Acc GBP Shares ISIN LU2549778616 WKN A3EADT	0,53%
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, I Acc USD Shares ISIN LU1760135753 WKN A2JC46	0,49%
abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund, K Acc Hedged EUR Shares ISIN LU2240070511 WKN A2QFD5	0,34%

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