Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.E1 USD (LU2237990192)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.03.2023)   7,00%
2022  13,84%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  13,84%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2237990192
WKN
A2QEGK
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
26.04.2021
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Lumyna Investments Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,41%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
345.65 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 50.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Willis Towers Watson PLC
5,20%
Shaw Communications Inc
5,05%
Proofpoint Inc
4,81%
Kansas City Southern
4,56%
Meggitt PLC
3,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.B-5 EUR
ISIN
LU1057468578
WKN
ML0EU3
46
0,79%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.B-5 GBP
ISIN
LU1057468909
WKN
ML0EU4
0,79%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.B-5 USD
ISIN
LU1057469113
WKN
ML0EU5
0,76%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 EUR
ISIN
LU1057468818
WKN
ML0EU7
1,83%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.C-5 USD
ISIN
LU1057469469
WKN
ML0EU8
1,8%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.E1 EUR
ISIN
LU2237990275
WKN
A2QEGL
0,44%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.Z-5 EUR
ISIN
LU1479445196
WKN
ML0VPB
0,83%
E
Lumyna BOFA ML.MLCX Comm.Al.U.Fd.Z-5 USD
ISIN
LU2295572890
WKN
A2QNH8
0%
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