Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - GBP E1 (acc) (LU2647351571)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2647351571
WKN: A3EQA2
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 355.07 Mio. USD
Auflagedatum: 05.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Lumyna Investments Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 0,47%
Transaktionskosten: 0,55%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3

Der Fonds strebt die Nachbildung des BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSMAFT5T Total Return Index (der "Index") an, um ein marktneutrales Engagement in Rohstoffmärkten zu ermöglichen. Der Fonds wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025 15.08: 0,01%
US TREASURY 2026 15.11: 0,01%
US TREASURY 2025 15.02: 0,01%
US TREASURY 2026 15.08: 0,01%
US TREASURY 2026 15.02: 0,01%

10 Tranchen	Kosten
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR C-5 (acc) ISIN LU1057468818 WKN ML0EU7	2,40%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD C-5 (acc) ISIN LU1057469469 WKN ML0EU8	2,38%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR Z-5 (acc) ISIN LU1479445196 WKN ML0VPB	1,41%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD Z-5 (acc) ISIN LU2295572890 WKN A2QNH8	1,39%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - GBP B-5 (acc) ISIN LU1057468909 WKN ML0EU4	1,37%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR B-5 (acc) ISIN LU1057468578 WKN ML0EU3	1,36%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - EUR E1 (acc) ISIN LU2237990275 WKN A2QEGL	1,02%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - GBP E1 (inc) ISIN LU2647351498 WKN A3EQA1	1,02%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD E1 (acc) ISIN LU2237990192 WKN A2QEGK	1,00%
Lumyna - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - USD B-5 (acc) ISIN LU1057469113 WKN ML0EU5	0,83%

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