Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B EUR (LU2227290173)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,49%
2024	18,17%
2023	14,98%
2022	-16,63%
2021	19,15%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,17%
2 Jahre	16,57%
3 Jahre	4,25%
4 Jahre	7,79%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2227290173
WKN: A2QDT4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 13.43 Mio. EUR
Auflagedatum: 16.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Capital International Management Company SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Applbaum, Caye, Chitty, Freitas de Oliveira, K. Phoa, Mathur, Watson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,77%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt über ein Engagement in Beteiligungspapiere mit einer moderaten Kapitalverteilung in festverzinslichen Wertpapieren, um eine Diversifizierung von Beteiligungspapieren sicherzustellen, ein langfristiges Kapitalwachstum in EUR an, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die "zugrunde liegenden Fonds") anlegt.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

CIF-CGNPF L CGDEOD: 15,03%
CIF-CGGEF L CGDEOD: 11,97%
CIF-C.G.N.E.FD CGDEOD: 11,87%
CIF-CGICOAL CGDEOD: 8,17%
CIF-C.G.W.G.LUX CGDEOD: 8,10%
CIF-CGGAF L CGDEOD: 7,93%
CIF-CG AMCAP LU CGDEOD: 5,90%
CIF-CG NEW WRLD CGDEOD: 4,95%
CIF-CGEOBDFDLUX CGDEOD: 4,77%
CIF-EUROPPS(L) CGD UHGDEO: 4,19%

2 Tranchen	Kosten
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Z EUR ISIN LU2227289837 WKN A2QC79	1,11%
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) P EUR ISIN LU2245496521 WKN A2QGF7	0,96%

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