HWB Brands Global Invest I (LU2182000799)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 10,23%
2024 0,49%
2023 18,67%
2022 -18,83%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,49%
2 Jahre 9,20%
3 Jahre -1,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2182000799
WKN
A2QFQC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
18.77 Mio. EUR
Auflagedatum
01.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
HWB Capital Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
10,38%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN
7,10%
PORSCHE MTN 24/29
5,42%
VONOVIA SE MTN 22/30
2,90%
Barrick Mining Corp.
2,32%
Gold Fields Ltd.
1,97%
SAP SE
1,67%
Agnico Eagle Mines Ltd.
1,61%
Wheaton Precious Metals Corp.
1,52%
Comfort Systems USA Inc.
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HWB Brands Global Invest R
ISIN
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WKN
A0X89F
2,99%
HWB Brands Global Invest V
ISIN
LU0438415563
WKN
A0X89E
2,19%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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