HWB Brands Global Invest V (LU0438415563)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 2,10%
2023 19,00%
2022 -18,69%
2021 11,44%
2020 7,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,00%
2 Jahre -1,64%
3 Jahre 2,54%
4 Jahre 3,74%
5 Jahre 5,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438415563
WKN
A0X89E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
19.13 Mio. EUR
Auflagedatum
27.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
HWB Capital Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,93%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest V ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VENEZUELA 97/27
8,40%
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
6,92%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28
4,56%
ENBW INTL F. 22/26 MTN
3,06%
VONOVIA SE MTN 22/30
2,63%
AMS 18/25 ZO CV
2,36%
PORSCHE MTN 23/28
2,11%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,78%
BROADCOM INC. DL-,001
1,64%
SINCH AB
1,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HWB Brands Global Invest R
ISIN
LU0438415993
WKN
A0X89F
3,25%
HWB Brands Global Invest I
ISIN
LU2182000799
WKN
A2QFQC
1,85%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.