HWB Brands Global Invest V (LU0438415563)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 5,83%
2025 8,45%
2024 1,25%
2023 19,00%
2022 -18,69%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,45%
2 Jahre 4,79%
3 Jahre 9,33%
4 Jahre 1,53%
5 Jahre 3,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438415563
WKN
A0X89E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
16.41 Mio. EUR
Auflagedatum
27.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
1741 Fund Services S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
HWB Capital Management S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,81%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Brands Global Invest ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS GROUP 22/29 FLRMTN
7,22%
PORSCHE MTN 24/29
5,52%
VENEZUELA 97/27
4,58%
VONOVIA SE MTN 22/30
2,95%
Barrick Mining Corp.
2,43%
Gold Fields Ltd.
2,03%
SAP SE
1,71%
Wheaton Precious Metals Corp.
1,64%
Agnico Eagle Mines Ltd.
1,58%
Comfort Systems USA Inc.
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HWB Brands Global Invest I
ISIN
LU2182000799
WKN
A2QFQC
2,70%
HWB Brands Global Invest R
ISIN
LU0438415993
WKN
A0X89F
2,21%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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