Pictet - Family - R USD (LU2176887797)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,19%
2024	17,53%
2023	15,19%
2022	-28,84%
2021	12,71%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,53%
2 Jahre	16,36%
3 Jahre	-1,23%
4 Jahre	2,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2176887797
WKN: A2P6QF
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 193.77 Mio. USD
Auflagedatum: 29.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Jamie Harvey, Cyril Benier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 2,56%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Investor Ab: 4,25%
Hca Healthcare Inc: 4,00%
Brown & Brown Inc: 3,84%
Alphabet Inc: 3,52%
Wal-Mart Stores Inc.: 3,42%
Berkshire Hathaway Inc: 3,39%
Oracle Corp: 3,27%
Cie Financiere Richemont Sa: 3,11%
Meta Platforms Inc: 3,09%
L'oreal Sa: 2,87%

24 Tranchen	Kosten
Pictet - Family - R EUR ISIN LU0131725367 WKN 694217	2,73%
Pictet - Family - HP EUR ISIN LU2176887953 WKN A2P6P6	2,07%
Pictet - Family - HP CHF ISIN LU2176888415 WKN A2P6P5	2,07%
Pictet - Family - HP dy EUR ISIN LU2347663416 WKN A3CRUC	2,06%
Pictet - Family - P USD ISIN LU2176887524 WKN A2P6QE	2,02%
Pictet - Family - P CHF ISIN LU2176888258 WKN A2P6QD	2,02%
Pictet - Family - P dy EUR ISIN LU0208607746 WKN A0MQMS	2,02%
Pictet - Family - P EUR ISIN LU0130732364 WKN 694216	2,02%
Pictet - Family - HI EUR ISIN LU2176887870 WKN A2P6P4	1,28%
Pictet - Family - HI CHF ISIN LU2176888332 WKN A2P6P3	1,27%
Pictet - Family - I USD ISIN LU2176887441 WKN A2P6P9	1,22%
Pictet - Family - I GBP ISIN LU0990124041 WKN A1XFWX	1,22%
Pictet - Family - I EUR ISIN LU0131724808 WKN 694215	1,22%
Pictet - Family - I CHF ISIN LU2176888092 WKN A2P6P7	1,22%
Pictet - Family - HD1 dy EUR ISIN LU2347663176 WKN A3CRT9	1,07%
Pictet - Family - HD1 EUR ISIN LU2347663093 WKN A3CRUA	1,07%
Pictet - Family - HD1 CHF ISIN LU2347663259 WKN A3CRT8	1,07%
Pictet - Family - HD1 GBP ISIN LU2347663333 WKN A3CRUB	1,07%
Pictet - Family - D1 USD ISIN LU2347662954 WKN A3CRT7	1,02%
Pictet - Family - J GBP ISIN LU2198966892 WKN A2P9S2	0,94%
Pictet - Family - J USD ISIN LU2176889140 WKN A2P6QC	0,93%
Pictet - Family - HZ CHF ISIN LU2319669276 WKN A3CUGQ	0,32%
Pictet - Family- Z GBP ISIN LU2821900102 WKN A40EGL	0,29%
Pictet - Family - Z USD ISIN LU2176888688 WKN A2P6QJ	0,28%

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