Pictet-Family I (LU0131724808)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   9,34%
2023  16,98%
2022 -27,81%
2021  14,20%
2020   6,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,98%
2 Jahre  -8,11%
3 Jahre  -1,20%
4 Jahre   0,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0131724808
WKN
694215
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
193.47 Mio. USD
Auflagedatum
03.07.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Alain Caffort, Cyril Benier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. MSCI ACWI (USD), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wirdfür Leistungsziele und Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Berkshire Hathaway Inc-Cl B
4,65%
Walmart Inc
4,54%
Workday Inc-Class A
4,14%
Alphabet Inc-Cl A
3,97%
Oracle Corp
3,76%
Hermes International
3,66%
Meta Platforms Inc-Class A
3,62%
L'Oreal
3,61%
Rollins Inc
3,07%
Investor Ab-B Shs
3,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

24 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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2,74%
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WKN
694217
2,74%
Pictet-Family HP
ISIN
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WKN
A2P6P5
2,17%
Pictet-Family HP
ISIN
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WKN
A2P6P6
2,08%
Pictet-Family HP
ISIN
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WKN
A3CRUC
2,08%
Pictet-Family P
ISIN
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WKN
694216
2,03%
Pictet-Family P
ISIN
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WKN
A2P6QD
2,03%
Pictet-Family P
ISIN
LU2176887524
WKN
A2P6QE
2,03%
Pictet-Family P
ISIN
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WKN
A0MQMS
2,03%
Pictet-Family HI
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WKN
A2P6P3
1,37%
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WKN
A2P6P7
1,32%
Pictet-Family HI
ISIN
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WKN
A2P6P4
1,29%
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ISIN
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WKN
A2P6P9
1,24%
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WKN
A1XFWX
1,24%
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WKN
A3CRUB
1,09%
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WKN
A3CRT9
1,09%
Pictet-Family HD1
ISIN
LU2347663259
WKN
A3CRT8
1,09%
Pictet-Family HD1
ISIN
LU2347663093
WKN
A3CRUA
1,09%
Pictet-Family D1
ISIN
LU2347662954
WKN
A3CRT7
1,04%
Pictet-Family J
ISIN
LU2176889140
WKN
A2P6QC
1,04%
Pictet-Family J
ISIN
LU2198966892
WKN
A2P9S2
0,95%
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LU2319669276
WKN
A3CUGQ
0,34%
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A0Q3BD
0,28%
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A2P6QJ
0,27%

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