Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR (LU2141149414)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.12.2025)	9,13%
2024	8,37%
2023	6,25%
2022	-16,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,37%
2 Jahre	7,30%
3 Jahre	-1,34%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2141149414
WKN: A40K7M
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 159.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Eric Daniel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 0,53%
Performancegebühr: 10%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

IBESM 0.8 12/07/27: 2,20%
SRGIM 3 1/4 09/29/28: 2,20%
SUFP 1 5/8 06/28/31: 2,00%
MTXGR 0.05 03/18/27: 2,00%
DGFP 0.7 02/18/30: 2,00%

9 Tranchen	Kosten
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D CHF ISIN LU2173413027 WKN A41VTS	2,86%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D EUR ISIN LU2173413373 WKN A3EP49	2,84%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS D USD ISIN LU2173413530 WKN A41VTT	2,80%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS B1 USD ISIN LU2174431721 WKN A41VTU	1,95%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS A1 EUR ISIN LU3121062999 WKN WK027F	1,80%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS A1 EUR ISIN LU2114351864 WKN A40K7J	1,78%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C USD ISIN LU2174431994 WKN WK006Y	1,57%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C CHF ISIN LU2171513091 WKN WK006Z	1,56%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR ISIN LU2114352243 WKN A3EP45	1,54%

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