Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS A1 EUR (LU2114351864)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,38%
2025 8,86%
2024 8,10%
2023 5,99%
2022 -16,80%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,86%
2 Jahre 8,48%
3 Jahre 7,64%
4 Jahre 0,93%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2114351864
WKN
A40K7J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
172.63 Mio. EUR
Auflagedatum
22.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Eric Daniel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
35
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalgewinn. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds zieht den Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Bond Hedged Total Return EUR Index lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung heran. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in wandelbare Schuldtitel (einschließlich Geldmarktinstrumente), die über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SO 3 1/4 06/15/28
2,10%
SUFP 1 5/8 06/28/31
1,90%
ENXFP 1 1/2 05/30/32
1,90%
IBESM 1 1/2 03/27/30
1,80%
CMS 3 3/8 05/01/28
1,70%

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WKN
A41VTS
2,43%
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WKN
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2,42%
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WKN
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1,55%
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WKN
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WKN
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1,27%
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ISIN
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WKN
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1,13%
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ISIN
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WKN
A3EP45
1,13%
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ISIN
LU2171513091
WKN
A41VTR
1,11%
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ISIN
LU2174431994
WKN
A41VTV
1,04%

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