PRIMA - Zukunft G (LU2129774977)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   8,97%
2023  14,28%
2022 -25,64%
2021  17,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,28%
2 Jahre  -7,82%
3 Jahre  -0,10%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2129774977
WKN
A2P06K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.78 Mio. EUR
Auflagedatum
13.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
3,11%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des PRIMA - Zukunft ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die sich durch besonders innovative Technologien und Forschungen auszeichnen und somit einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
4,50%
MICROSOFT DL-,00000625
4,25%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
3,66%
LAM RESEARCH CORP. DL-001
3,53%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,39%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,37%
FORTESCUE METALS GRP LTD.
3,30%
ASML HOLDING EO -,09
3,30%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,23%
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PRIMA - Zukunft A
ISIN
LU2129774894
WKN
A2P06J
4,01%

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