Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 2,38% |
| 2023 | 6,93% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,93% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2114455137
- WKN
- A2P09A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 82.44 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SAMARCO MIN. 23/31 REGS
- 2,04%
- PANAMA 16/28
- 2,00%
- DAE FUNDING 21/25 REGS
- 1,95%
- MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
- 1,95%
- ABU DHABI 19/24 MTN REGS
- 1,89%
- AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
- 1,79%
- SERBIEN 20/27 REGS
- 1,71%
- LAMAR FDG 15/25 REGS
- 1,69%
- STILLWAT.MNG 21/26 REGS
- 1,62%
- LG ENERGY SO 23/26 REGS
- 1,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W - USD
|
1,24%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I - USD
|
1,10%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - S - JPY
|
0,99%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - EUR
|
0,94%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - GBP (AIDiv)
|
0,94%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - GBP
|
0,94%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD
|
0,94%
|
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)
|
0,94%
|
