BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - ICH - EUR (LU2017806915)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2017806915
WKN: A2PQEE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 214.71 Mio. USD
Auflagedatum: 16.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: RBC BlueBay Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,76%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

RUMAENIEN 20/29 MTN REGS: 2,07%
HYUELE 4 1/4 09/28 REGS: 1,86%
USA 15.12.2025 4: 1,78%
PANAMA 16/28: 1,73%
ECUADOR 20/30 ZO REGS: 1,53%
STD.CHARTER 21/27 FLR: 1,46%
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS: 1,45%
TEMASEK F. I 25/27 REGS: 1,44%
COLOMBIA 18/29: 1,39%
STILLWAT.MNG 21/26 REGS: 1,28%

9 Tranchen	Kosten
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - W - USD ISIN LU2090744355 WKN A2PXJE	1,01%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - M - EUR ISIN LU2114455137 WKN A2P09A	0,91%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I - USD ISIN LU2017806832 WKN A2PPPD	0,87%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - S - JPY ISIN LU2123801644 WKN A2P09B	0,76%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - EUR ISIN LU2017805354 WKN A2PQEB	0,71%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - GBP (AIDiv) ISIN LU2064239861 WKN A2PXJB	0,71%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - GBP ISIN LU2017805511 WKN A2PQEC	0,71%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD ISIN LU2017805438 WKN A2PQED	0,71%
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv) ISIN LU2511551785 WKN A3EGG6	0,71%

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