Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc USD (LU2114233070)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2114233070
WKN
A2P1A9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
970.31 Mio. USD
Auflagedatum
27.03.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tomas Venezian, Garcia-Huidobro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Lateinamerika
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
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Top-Ten Titel

Grupo Nutresa Sa 9 May 12 35
1,60%
Ecopetrol Sa 8.875 Jan 13 33
1,40%
Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55
1,20%
Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75 Aug 08 74
1,20%
Banco Mercantil Del Norte Sa/grand Cayman 7.5 Sep 27 73
1,20%
Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32
1,10%
Latam Airlines Group Sa 7.875 Apr 15 30
1,10%
Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Multiple 7.25 Jan 31 41
1,10%
Samarco Mineracao Sa Jun 30 31
1,10%
Cemex Sab De Cv 7.2 Sep 10 74
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Acc USD
ISIN
LU0492942809
WKN
A1CXXD
2,74%
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ISIN
LU0492942551
WKN
A1CXXE
2,74%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund C Inc USD
ISIN
LU1104034530
WKN
A14PFN
2,74%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc EUR HDG
ISIN
LU1578889609
WKN
A2DNCR
2,12%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD
ISIN
LU0492942718
WKN
A1CXXC
2,00%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
ISIN
LU0553431791
WKN
A1H85C
2,00%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Acc EUR HDG
ISIN
LU2787201958
WKN
A409LG
1,21%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR HDG
ISIN
LU1578889435
WKN
A2DNCQ
1,19%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund IX Inc-2 USD
ISIN
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WKN
A1J848
1,11%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD
ISIN
LU0492943013
WKN
A1CXXH
1,06%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Inc-2 USD
ISIN
LU0649388781
WKN
A1JHDQ
1,06%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund ZX Acc USD
ISIN
LU2189803419
WKN
A2P63H
1,05%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Inc-2 GBP HDG
ISIN
LU2787201792
WKN
A409LF
0,90%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Acc EUR HDG
ISIN
LU2787201875
WKN
A409LH
0,86%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund JX Acc USD
ISIN
LU2228359092
WKN
A2QC97
0,80%
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund J Acc USD
ISIN
LU2176562499
WKN
A2P5FU
0,76%
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