Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0649388781
- WKN
- A1JHDQ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 578.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.07.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tomas Venezian, Garcia-Huidobro
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Lateinamerika
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Cia De Minas Buenaventura Saa 5.5 Jul 23 26
- 1,80%
- Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27
- 1,70%
- United States Treasury Bill 30 Apr 24 TBS
- 1,70%
- Banco Mercantil Del Norte Sa/g 7.5 Sep 27 72
- 1,60%
- Aes Andes Sa 7.125 Mar 26 79
- 1,60%
- Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 26
- 1,60%
- Cosan Luxembourg Sa 5.5 Sep 20 29
- 1,50%
- Cemex Sab De Cv 5.125 Sep 08 72
- 1,50%
- Sitios Latinoamerica Sab De Cv 5.375 Apr 04 32
- 1,50%
- Petrorio Luxembourg Trading Sa 6.125 Jun 09 26
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD
|
2,04%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Inc-2 USD
|
2,04%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc USD
|
1,10%
|
