Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2112458679
- WKN
- A2PZM3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 666.15 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Andre, Roux, Antoon de Klerk
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,98%
- Transaktionskosten
- 0,45%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28
- 6,40%
- Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33
- 3,30%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27
- 3,30%
- Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33
- 2,60%
- Republic Of Poland Government 3.75 May 25 27
- 2,60%
- Republic Of Poland Government 6 Oct 25 33
- 2,40%
- Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34
- 2,40%
- Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28
- 2,20%
- China Government Bond 2.88 Feb 25 33
- 2,00%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund A Acc SGD
|
2,43%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD
|
1,53%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD
|
1,52%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc EUR
|
1,49%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD
|
1,49%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Acc USD
|
0,62%
|
