Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD (LU1194085475)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,49%
2025 5,82%
2024 4,81%
2023 7,16%
2022 -7,44%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,82%
2 Jahre 5,31%
3 Jahre 5,93%
4 Jahre 2,41%
5 Jahre 1,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1194085475
WKN
A14PT3
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
596.84 Mio. USD
Auflagedatum
27.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,42%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29
3,80%
Republic Of Poland Government Bond 5 Oct 25 35
3,50%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 27
3,50%
Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30
3,50%
Malaysia Government Bond 3.476 Jul 02 35
3,40%
Republic Of Poland Government Bond 4.5 Jan 25 31
3,40%
Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40
3,40%
Mexican Bonos 7 Sep 03 26
3,20%
Malaysia Government Bond 3.9 Nov 30 26
2,70%
Philippine Government Bond 6.25 Jan 25 34
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)