FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy CI-EUR II (LU2106059327)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-2,59%
2024	5,48%
2023	3,58%
2022	-12,96%
2021	0,44%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,48%
2 Jahre	4,53%
3 Jahre	-1,66%
4 Jahre	-1,14%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2106059327
WKN: A2P4EA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 42.73 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziele: Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Bei der Mehrzahl der festverzinslichen Wertpapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KLEPIERRE 19/30 MTN: 3,84%
VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN: 3,76%
CMT MTN PTE. 19/29 MTN: 3,66%
NVIDIA 21/31: 3,60%
COVIVIO 20/30: 3,57%
UTD UTILITIES 2028: 3,54%
SIGNIFY 20/27: 3,53%
EUROGRID GMBH MTN.16/28: 3,50%
ELIA TRANSM. B. 13-28: 3,44%
SALESFORCE.COM 21/31: 3,15%

2 Tranchen	Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy CI EUR C ISIN LU2106059244 WKN A40DYE	0,73%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy CR EUR ISIN LU2106059673 WKN A40DYG	0,00%

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