Forward Lucy Gl.Sust.Bd.Str.CI EUR (LU2106059244)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -0,86%
2023 4,04%
2022 -12,31%
2021 0,89%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,04%
2 Jahre -4,48%
3 Jahre -2,73%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2106059244
WKN
FWU012
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
0,35%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziele: Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Bei der Mehrzahl der festverzinslichen Wertpapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KLEPIERRE 19/30 MTN
2,94%
VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN
2,93%
CASTELLUM AB 19/26 MTN
2,72%
MERLIN PROP. 19/34 MTN
2,71%
COVIVIO 20/30
2,63%
EUROGRID GMBH MTN.16/28
2,50%
ELIA TRANSM. B. 13-28
2,45%
SIGNIFY 20/27
2,44%
ALSTOM 21/29
2,41%
ACUI.BR.LIGH 20/30
2,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Forward Lucy Gl.Sust.Bd.Str.CI USD
ISIN
LU2106059590
WKN
FWU013
0,58%
Forward Lucy Gl.Sust.Bd.Str.CI EUR II
ISIN
LU2106059327
WKN
FWU009
0,00%
Forward Lucy Gl.Sust.Bd.Str.CR EUR
ISIN
LU2106059673
WKN
FWU026
0,00%
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