DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK (LU2090052809)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) -11,98%
2025 -11,07%
2024 34,48%
2023 32,26%
2022 -26,33%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -11,07%
2 Jahre 9,36%
3 Jahre 16,51%
4 Jahre 3,90%
5 Jahre 12,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2090052809
WKN
A2PWB8
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
100.42 Mio. EUR
Auflagedatum
28.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Kevin Bull Dalby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apollo Global Management(New.)
8,10%
Ares Management Corp.
7,13%
Blackstone Inc.
6,87%
KKR & Co. Inc.
6,84%
Carlyle Group Inc. The
6,44%
EQT AB
4,65%
Intermediate Capital Grp PLC
4,65%
3i Group PLC
4,39%
CVC Capital Partners PLC
4,26%
Partners Group Holding AG
4,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
ISIN
LU0302296065
WKN
A0MWAK
1,50%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
ISIN
LU2553958740
WKN
A3EA5T
1,49%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)