DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK (LU2090052809)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2026) -3,53%
2025 -11,07%
2024 34,48%
2023 32,26%
2022 -26,33%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -11,07%
2 Jahre 9,36%
3 Jahre 16,51%
4 Jahre 3,90%
5 Jahre 12,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2090052809
WKN
A2PWB8
Währung
Norwegian Krone
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
125.18 Mio. EUR
Auflagedatum
28.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Kevin Bull Dalby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apollo Global Management(New.)
7,91%
Ares Management Corp.
7,54%
KKR & Co. Inc.
7,47%
Carlyle Group Inc. The
7,18%
Blackstone Inc.
6,97%
Intermediate Capital Grp PLC
4,56%
Partners Group Holding AG
4,38%
EQT AB
4,33%
3i Group PLC
4,22%
Blue Owl Capital Inc.
3,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
ISIN
LU0302296065
WKN
A0MWAK
1,50%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
ISIN
LU2553958740
WKN
A3EA5T
1,50%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht