DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK (LU2090052809)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-11,30%
2024	34,48%
2023	32,26%
2022	-26,33%
2021	52,81%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	34,48%
2 Jahre	33,36%
3 Jahre	9,42%
4 Jahre	18,95%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2090052809
WKN: A2PWB8
Währung: Norwegian Krone
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 149.84 Mio. EUR
Auflagedatum: 28.05.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,93%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ARES MNGMT CORP.CL.A: 7,74%
CARLYLE GROUP INC.: 7,71%
KKR + CO. INC. O.N.: 7,63%
BLACKSTONE INC. DL-,00001: 7,41%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001: 7,13%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625: 4,77%
EQT AB: 4,75%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01: 4,53%
3I GROUP PLC LS-,738636: 4,40%
BLUE OWL CAPITAL CL.A: 4,21%

2 Tranchen	Kosten
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR ISIN LU0302296065 WKN A0MWAK	1,53%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK ISIN LU2553958740 WKN A3EA5T	1,53%

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