DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR (LU0302296065)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -11,90%
2024 33,87%
2023 31,79%
2022 -26,50%
2021 51,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 33,87%
2 Jahre 32,83%
3 Jahre 9,05%
4 Jahre 18,36%
5 Jahre 15,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0302296065
WKN
A0MWAK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
149.84 Mio. EUR
Auflagedatum
27.08.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Kevin Bull Dalby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ARES MNGMT CORP.CL.A
7,74%
CARLYLE GROUP INC.
7,71%
KKR + CO. INC. O.N.
7,63%
BLACKSTONE INC. DL-,00001
7,41%
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
7,13%
INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,77%
EQT AB
4,75%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,53%
3I GROUP PLC LS-,738636
4,40%
BLUE OWL CAPITAL CL.A
4,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
ISIN
LU2553958740
WKN
A3EA5T
1,53%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
ISIN
LU2090052809
WKN
A2PWB8
0,98%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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