Protea Fund - Wealtheon World Equity G (LU2067214051)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,10%
2024	15,61%
2023	15,35%
2022	-22,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	15,61%
2 Jahre	15,48%
3 Jahre	1,23%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2067214051
WKN: A2P2M5
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 134.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.12.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Wealtheon S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,37%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67

Das Anlageziel des Protea Fund - Wealtheon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Robeco Cap.Gr.-Qi.Em Eie I Eur-Acc: 5,90%
Apple: 4,50%
Alphabet 'A': 4,50%
Microsoft: 4,40%
Nvidia: 4,30%
Amazon.Com: 4,20%
Visa 'A': 3,40%
Ashtead Group: 3,00%
Mastercard 'A': 2,70%
Msci: 2,60%

3 Tranchen	Kosten
Protea Fund - Wealtheon World Equity A ISIN LU1554376936 WKN A2DVHB	1,55%
Protea Fund - Wealtheon World Equity B ISIN LU1554377074 WKN A2DTAL	1,30%
Protea Fund - Wealtheon World Equity C ISIN LU1554377157 WKN PROT19	1,20%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.