Protea Fund - Wealtheon World Equity A (LU1554376936)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,92%
2024	14,34%
2023	14,10%
2022	-23,07%
2021	32,59%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,34%
2 Jahre	14,22%
3 Jahre	0,12%
4 Jahre	7,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1554376936
WKN: A2DVHB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 134.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.08.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Wealtheon S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,47%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69

Das Anlageziel des Protea Fund - Wealtheon World Equity ist das Erreichen von langfristigem Kapitalwachstum durch Anlage an den globalen Aktienmärkten, gezielt in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und/oder eine attraktive Bewertung verfügen. Der Portfolioaufbau basiert auf einem Top-Down-Ansatz mit Titelauswahl, kombiniert mit einer geografischen und Sektorallokation. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Zentralverwaltung berechneten Nettoinventarwerts (der "NAV") ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab, wie unten beschrieben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Robeco Cap.Gr.-Qi.Em Eie I Eur-Acc: 5,90%
Apple: 4,50%
Alphabet 'A': 4,50%
Microsoft: 4,40%
Nvidia: 4,30%
Amazon.Com: 4,20%
Visa 'A': 3,40%
Ashtead Group: 3,00%
Mastercard 'A': 2,70%
Msci: 2,60%

3 Tranchen	Kosten
Protea Fund - Wealtheon World Equity B ISIN LU1554377074 WKN A2DTAL	1,30%
Protea Fund - Wealtheon World Equity C ISIN LU1554377157 WKN PROT19	1,20%
Protea Fund - Wealtheon World Equity G ISIN LU2067214051 WKN A2P2M5	0,45%

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