UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc (LU2066958898)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.12.2025) 5,63%
2024 -4,55%
2023 7,62%
2022 -29,64%
2021 15,12%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -4,55%
2 Jahre 1,35%
3 Jahre -10,26%
4 Jahre -4,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2066958898
WKN
A2PYFZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
102.74 Mio. EUR
Auflagedatum
13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager
Xavier Lefranc, Thomas Angermann, Charlotte Harris

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften kleiner und mittelständischer Emittenten, die ihren Sitz in Deutschland haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KION GROUP AG
5,84%
HENSOLDT AG
5,52%
Scout24 SE
5,33%
Knorr-Bremse AG
5,29%
Talanx AG
4,43%
Nemetschek SE
4,29%
Deutsche Lufthansa AG
3,94%
LEG Immobilien SE
3,79%
CTS Eventim AG & Co. KGaA
3,74%
GEA Group AG
3,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
ISIN
LU2066958625
WKN
A2PYF1
1,14%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
ISIN
LU2066958468
WKN
A2PYFY
0,95%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
ISIN
LU2066958542
WKN
A2PYF0
0,94%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht