UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc (LU2066958468)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	11,68%
2024	-3,96%
2023	8,25%
2022	-29,23%
2021	15,78%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,96%
2 Jahre	1,96%
3 Jahre	-9,72%
4 Jahre	-3,93%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2066958468
WKN: A2PYFY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 111.11 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS AM S.A. (EU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: Felix Meier, Thomas Angermann, Lukas Minev

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Deutschland
Laufende Kosten: 0,94%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften kleiner und mittelständischer Emittenten, die ihren Sitz in Deutschland haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MDAX (NR) Index, zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SCOUT24 SE NA O.N.: 8,45%
GEA GROUP AG: 5,81%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.: 5,40%
HENSOLDT AG INH O.N.: 5,07%
KION GROUP AG: 5,05%
NEMETSCHEK SE O.N.: 4,84%
TALANX AG NA O.N.: 4,73%
LUFTHANSA AG VNA O.N.: 4,47%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.: 3,93%
CTS EVENTIM KGAA: 3,69%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc ISIN LU2066958898 WKN A2PYFZ	1,79%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc ISIN LU2066958625 WKN A2PYF1	1,14%
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc ISIN LU2066958542 WKN A2PYF0	0,94%

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