White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF (LU2066956686)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 12,45%
2025 20,26%
2024 5,13%
2023 16,35%
2022 -0,31%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 20,26%
2 Jahre 12,44%
3 Jahre 13,73%
4 Jahre 10,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2066956686
WKN
A2PYFR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
102.49 Mio. EUR
Auflagedatum
13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
Fondsmanager
SG Value Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,08%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nikkiso Co. Ltd.
2,33%
ENI S.p.A.
2,28%
Ultrapar Participações S.A.
2,25%
Bunge Global S.A.
2,19%
Sonae-SGPS S.A.
2,10%
Vodafone Group PLC
2,06%
Rayonier Adv. Materials Inc.
2,06%
Eneos Holdings Inc.
2,04%
Nabors Industries Ltd.
2,03%
Telecom Italia S.p.A.
1,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
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WKN
A2PYFN
2,06%
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ISIN
LU2066957221
WKN
A2PYFL
2,06%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B USD
ISIN
LU2066957148
WKN
A2PYFK
2,06%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
ISIN
LU2066956256
WKN
A2PYFS
1,48%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD
ISIN
LU2066956413
WKN
A2PYFH
1,48%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB CHF
ISIN
LU2066956330
WKN
A2PYFG
1,47%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB EUR
ISIN
LU2066956926
WKN
A2PYFQ
1,42%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB USD
ISIN
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WKN
A2PYFJ
1,11%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR
ISIN
LU2597662738
WKN
A40EF6
1,10%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)