White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD (LU2066956413)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,65%
2024	14,62%
2023	10,25%
2022	3,97%
2021	36,81%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,62%
2 Jahre	12,41%
3 Jahre	9,53%
4 Jahre	15,79%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2066956413
WKN: A2PYFH
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 83.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.02.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,17%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,04%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Dieser Subfonds wird aktiv ohne Bezug zu einem Benchmark verwaltet und strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Trevi Finanziaria Industriale: 2,01%
Caltagirone Editore: 1,99%
ENI: 1,96%
Vodafone: 1,96%
Eneos Holdings: 1,96%
Sonae Invest. SGPS: 1,95%
Nikkiso: 1,94%
Ultrapar Participacoes: 1,94%
Kansai El. Power: 1,93%
SBM Offshore: 1,92%

7 Tranchen	Kosten
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B CHF ISIN LU2066957064 WKN A2PYFM	1,80%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B CZK ISIN LU2066956769 WKN A2PYFN	1,80%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB CHF ISIN LU2066956330 WKN A2PYFG	1,21%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB CHF ISIN LU2066956686 WKN A2PYFR	1,11%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB EUR ISIN LU2066956926 WKN A2PYFQ	1,11%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund IB USD ISIN LU2066956504 WKN A2PYFJ	1,11%
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR ISIN LU2597662738 WKN A40EF6	1,10%

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