Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2066060299
- WKN
- A2PTNA
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 68.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
- 4,69%
- SPDR MSCI WRLD S.CAP UE
- 3,92%
- Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN
- 3,71%
- UBSLFS-MSCI JAPAN YNAD
- 2,89%
- SPDR MSCI EM ASIA ETF
- 2,28%
- X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
- 2,18%
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
- 2,06%
- BUNDANL.V.22/32
- 1,87%
- MUZ.F.-M.EUROPEYLD HEOACH
- 1,68%
- USA 15.05.2030 0,625
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Rothschild & Co WM-Strategie P
|
1,97%
|
Rothschild & Co WM-Strategie S
|
0,85%
|
