Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - C hedged (LU2066060299)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,11%
2024	7,92%
2023	13,19%
2022	-7,38%
2021	19,41%
2020	4,28%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,92%
2 Jahre	10,52%
3 Jahre	4,20%
4 Jahre	7,81%
5 Jahre	7,10%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2066060299
WKN: A2PTNA
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 92.58 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.11.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg
Fondsmanager: Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 0,92%
Transaktionskosten: 0,11%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR MSCI EM ASIA ETF: 4,02%
Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN: 3,43%
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD: 3,14%
X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C: 2,90%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC: 1,88%
XTR.STOXX EUROPE 600 1C: 1,83%
Microsoft Corp.: 1,74%
BUNDANL.V.22/32: 1,64%
NVIDIA Corp.: 1,61%
BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD: 1,55%

4 Tranchen	Kosten
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - P ISIN LU1685839406 WKN A2DYGY	2,00%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - HI ISIN LU2988647892 WKN A410LF	1,41%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - M ISIN LU2148400224 WKN A2P2D3	0,98%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - S ISIN LU1685844588 WKN A2DYGZ	0,91%

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