Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - P (LU1685839406)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	2,43%
2025	3,32%
2024	11,38%
2023	7,49%
2022	-12,14%
2021	13,44%
2020	2,88%
2019	16,62%
2018	-4,56%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,32%
2 Jahre	7,27%
3 Jahre	7,34%
4 Jahre	2,10%
5 Jahre	4,27%
6 Jahre	4,04%
7 Jahre	5,75%
8 Jahre	4,40%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1685839406
WKN: A2DYGY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 92.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.11.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Axxion SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque de Luxembourg
Fondsmanager: Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,98%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD: 6,26%
X(IE)-MSCI AC WORLD 1C: 5,07%
SPDR MSCI EM ASIA ETF: 3,87%
Roth.Co WM-Unity Fxd Inc.Sh.D. Act.Nom. XI UNHDG EUR Dis. oN: 3,10%
X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C: 2,67%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC: 2,51%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC: 1,73%
XTR.STOXX EUROPE 600 1C: 1,68%
Microsoft Corp.: 1,59%
NVIDIA Corp.: 1,55%

4 Tranchen	Kosten
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - HI ISIN LU2988647892 WKN A410LF	1,43%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - C hedged ISIN LU2066060299 WKN A2PTNA	1,08%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - M ISIN LU2148400224 WKN A2P2D3	1,00%
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus - S ISIN LU1685844588 WKN A2DYGZ	0,96%

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