LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) ND (LU2051383318)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,16%
2025 14,99%
2024 4,10%
2023 10,77%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,99%
2 Jahre 9,41%
3 Jahre 9,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2051383318
WKN
A2PRJZ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29.44 Mio. CHF
Auflagedatum
02.10.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
J. Utterman, F. Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,66%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Sandoz Group AG
7,85%
Galderma Group AG
7,63%
VAT Group AG
6,04%
SGS S.A.
4,33%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
4,23%
Sonova Holding AG
3,97%
Straumann Holding AG
3,88%
Helvetia Holding AG
3,86%
Comet Holding AG
3,83%
BELIMO Holding AG
3,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) PA
ISIN
LU1646461142
WKN
A2JC8N
2,51%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD
ISIN
LU2051382930
WKN
A2PRJV
1,85%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MA
ISIN
LU2051382856
WKN
A2PRJU
1,84%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA
ISIN
LU2051383235
WKN
A2PRJY
1,67%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MD
ISIN
LU2051383151
WKN
A2PRJX
0,91%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MA
ISIN
LU2051383078
WKN
A2PRJW
0,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

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