LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD (LU2051382930)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,20%
2024	3,92%
2023	10,58%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,92%
2 Jahre	7,20%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2051382930
WKN: A2PRJV
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 27.56 Mio. CHF
Auflagedatum: 13.11.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: J. Utterman, F. Wiederin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,18%
Transaktionskosten: 0,59%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 8,49%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 6,41%
GALDERMA GRP AG: 6,34%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02: 6,03%
SGS S.A. NA SF 0,04: 5,92%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 5,20%
SUNRISE COMMUNIC.NA.SF-,1: 3,99%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 3,40%
KARDEX HOLDING SF 0,45: 3,19%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 3,17%

6 Tranchen	Kosten
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) PA ISIN LU1646461142 WKN A2JC8N	2,44%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MA ISIN LU2051382856 WKN A2PRJU	1,77%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA ISIN LU2051383235 WKN A2PRJY	1,59%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) ND ISIN LU2051383318 WKN A2PRJZ	1,59%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MD ISIN LU2051383151 WKN A2PRJX	0,91%
LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, X1, (CHF) MA ISIN LU2051383078 WKN A2PRJW	0,90%

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